Optimisation des paiements et de la communication bancaire
SAP propose plusieurs solutions pour améliorer le processus d’émission de paiement. À partir de SAP FI, nous pouvons créer différentes méthodes de paiement qui produisent les formats électroniques appropriés tels que SEPA, ISO 20022 GCI, Confirmation, Contrôles, etc.
Le processus de préparation des envois de paiement vous permet d’identifier les articles ou postes que vous souhaitez payer via plusieurs filtres. Le système attribue automatiquement la banque et le compte à payer conformément aux règles établies, mais une intervention correctrice manuelle reste possible. L’envoi peut être enregistré automatiquement et les paiements seront reflétés dans les rapports de prévisions de trésorerie.
Outre les fonctionnalités incluses dans SAP ERP, des modules supplémentaires offrent un contrôle accru et des processus de centralisation avancés.
Avantage
- Flux d'approbation de paiement
- Moniteur d'état des paiements et frais d'extraction
- Gestion de Cash Pooling
- Réduction du nombre de comptes bancaires
- Centralisation de la connectivité bancaire
Modules SAP associés
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SAP IHC In-House Cash
SAP IHC permet la création d’une banque interne avec la possibilité de configurer des scénarios de compensation ou des ‘bank factory’.
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SAP Bank Communication Management
Ce module vous permet d’ajouter des ordres de paiement et de configurer le cycle d’approbation électronique conformément aux politiques de la société. Il dispose d’un moniteur de statut de paiement et d’un moniteur de relevé bancaire.
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CONVISTA Treasury Suite
Nous avons développé plusieurs modules complémentaires qui permettent d’améliorer la stratégie de gestion du crédit client, une plus grande fonctionnalité dans les opérations miroir, les rapports et d’autres fonctionnalités ajoutées à SAP TRM.
Autres solutions pour la finance et la trésorerie
Gestion de la dette et de l'investisement
SAP Treasury & Risk Management est le module qui permet la gestion de tous types d'instruments financiers de dette et d'investissement.
Optimisation des paiements et de la communication bancaire
SAP propose plusieurs solutions pour améliorer le processus d’émission des paiements.
Gestion de la liquidité et de prévision de trésorerie
Obtenir une visibilité de la liquidité au niveau local et global ainsi que des prévisions de trésorerie est essentiel pour bénéficier d'un financement optimal et pour investir les excédents de trésorerie.
Gestion de la relation bancaire
Obtenir une visibilité de la cartographie bancaire, optimiser le nombre d'entités avec lesquelles elles opèrent, contrôler les activités bancaires afin d'obtenir les meilleures conditions financières auprès des partenaires.
Gestion du risque financier
SAP Treasury & Risk Management intègre plusieurs modules de gestion du risque. SAP Market Risk Analizer and Credit Risk Analizer
