Gestion de la liquidité et prévisions de trésorerie
Obtenir une visibilité de la liquidité au niveau global ainsi que des prévisions de trésorerie est essentiel pour bénéficier d’un financement optimal et pour investir les excédents de trésorerie. SAP dispose d’outils pour la gestion et la prévision de position dans SAP ERP et a révolutionné l’expérience utilisateur avec la nouvelle fonction SAP Cash Management sur HANA.
Si vous souhaitez gérer un budget de trésorerie ou une prévision glissante sur un an pour contrôler et surveiller la planification de la trésorerie à long terme, SAP dispose des solutions de planification de la liquidité et de planification et de consolidation de SAP BPC, avec lesquelles vous pouvez créer un outil performant de planification totalement intégrée. La nouvelle version de Cash Management sur HANA vous permet de planifier directement dans le système à l’aide du concept BPC intégré.
Avantage
- Gestion complète des liquidités avec SAP et Excel
- Création accélérée du budget de trésorerie
- Meilleure compréhension des sources et des utilisations de la liquidité
- Validation et contrôle en entrée de prévision
Modules SAP associés
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Cash Management on HANA
La nouvelle version de la gestion des liquidités sur la plate-forme HANA comprend une fonctionnalité de gestion des comptes bancaires qui permet de contrôler les modifications en valeur forte, faibles et des comptes bancaires, ainsi que l’affichage davantage d’informations.
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SAP Liquidity Planner
Ce module SAP inclus dans l’ERP permet de dériver des informations à partir de l’extrait de compte et des rapprochements pour obtenir la nature de l’entrée ou de la sortie de trésorerie. Cela nous permettra de monitorer le montant réel engagé dans les périodes selon la même hiérarchie que le plan.
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SAP BPC Business Planning and Consolidation
C’est la plate-forme de planification et de consolidation financière intégrée à SAP BW qui permet la budgétisation, la planification et les simulations, ainsi que l’organisation du processus pour un modèle distribué.
Autres solutions pour la finance et la trésorerie
Gestion de la dette
SAP Treasury & Risk Management est le module qui permet la gestion de tous types d'instruments financiers de dette et d'investissement.
Optimisation des paiements et communications bancaires
SAP propose plusieurs solutions pour améliorer le processus d’émission des paiements.
Gestion de la liquidité et prévision de trésorerie
Obtenir une visibilité de la liquidité au niveau loacl et global ainsi que des prévisions de trésorerie est essentiel pour bénéficier d'un financement optimal et pour investir les excédents de trésorerie.
Gestion de la relation bancaire
Obtenir plus de visibilité de la cartographie bancaire, optimiser le nombre d'entités avec lesquelles elles opèrent, contrôler les activités bancaires afin d'obtenir les meilleures conditions financières auprès des partenaires.
Gestion du risque financier
SAP Treasury & Risk Management intègre plusieurs modules de gestion des risques. SAP Market Risk Analyzer et Credit Risk Analyzer.
