Gestion de la dette et de l’investissement
SAP Treasury & Risk Management est le module qui permet la gestion de tous types d’instruments financiers de dette et d’investissement. Le système établit un livre auxiliaire avec lequel vous pouvez conserver l’inventaire de toutes vos positions, faire des évaluations, enregistrer des achats, des ventes et toutes sortes de mouvements planifiés.
SAP TRM dispose d’un système de correspondance avec lequel générer des messages SWIFT, réconcilier les confirmations reçues, créer des fichiers PDF et des formats tiers.
Ce module est entièrement intégré à la comptabilité et à la gestion de la liquidité et peut également passer des ordres de paiement qui sont gérés à partir de SAP FI selon un processus homogène.
Avantage
- Gestion de tous types d'instruments financiers
- Comptabilité selon différentes normes comptables
- Création et envoi automatique de correspondance
- Contrôle du risque de marché et de crédit
Modules SAP associés
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SAP Treasury & Risk Management
SAP TRM gère tous les types d’instruments financiers de manière flexible et intégrée au autres modules.
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ConVista Treasury Suite
Nous avons développé plusieurs modules complémentaires qui permettent d’améliorer la stratégie de gestion du crédit, d’améliorer la fonctionnalité des opérations miroir, de générer des rapports et d’autres fonctionnalités ajoutées à SAP TRM.
Autres solutions pour la finance et la trésorerie
Gestion de la dette
SAP Treasury & Risk Management est le module qui permet la gestion de tous types d'instruments financiers de dette et d'investissement.
Optimisation des paiements et communications bancaires
SAP propose plusieurs solutions pour améliorer le processus d’émission des paiements.
Gestion de la liquidité et prévision de trésorerie
Obtenir une visibilité de la liquidité au niveau loacl et global ainsi que des prévisions de trésorerie est essentiel pour bénéficier d'un financement optimal et pour investir les excédents de trésorerie.
Gestion de la relation bancaire
Obtenir plus de visibilité de la cartographie bancaire, optimiser le nombre d'entités avec lesquelles elles opèrent, contrôler les activités bancaires afin d'obtenir les meilleures conditions financières auprès des partenaires.
Gestion du risque financier
SAP Treasury & Risk Management intègre plusieurs modules de gestion des risques. SAP Market Risk Analyzer et Credit Risk Analyzer.
