CONVISTA Treasury Suite – Rapprochement bancaire

Meilleurs ratios de rapprochement automatique
Cockpit de réconciliation facile et intuitif
Règles de réconciliation flexibles et centralisées pouvant être définies au niveau de la société
Possibilité de rapprochement manuel, semi-automatique et automatique
Création d'une proposition de rapprochement automatique pouvant être revue et modifiée par l'utilisateur
Moteur flexible permettant de définir des règles de correspondance: en dehors des dates et des montants, il permet de définir des correspondances entre les contenus de champs
Regroupement et visualisation de notes et de mouvements dans des listes séparées
Profiter des synergies des institutions financières

Modules SAP associés

Cash Management on HANA

La nouvelle version de la gestion des liquidités sur la plate-forme HANA comprend une fonctionnalité de gestion des comptes bancaires qui permet de contrôler les modifications de fortes ou faibles valeur ou des comptes bancaires, ainsi que d’obtenir davantage d’informations à leur sujet.
SAP Liquidity Planner

Ce module SAP inclus dans l’ERP permet de dériver des informations à partir de l’extrait de compte et des rapprochements effectués afin d’obtenir la nature de l’entrée ou de la sortie de trésorerie. Cela nous permettra de monitorer le montant réel engagé dans les périodes au sein de la même hiérarchie utilisée pour le plan.
SAP BPC Business Planning and Consolidation

C’est la plate-forme de planification et de consolidation financière intégrée à SAP BW qui permet la budgétisation, la planification et les simulations, ainsi que l’organisation du processus pour un modèle distribué.