Le module de communication bancaire de CONVISTA Treasury Suite répond à plusieurs besoins qui ne sont pas couverts par le standard SAP. Grâce à nos add-ons, il est possible de traiter les fichiers de paiement électroniques générés par des applications non-SAP et d’intégrer ces remises externes dans le flux d’approbation et de les surveiller à partir du moniteur de paiement standard.

En outre, CONVISTA BCM Agent facilite la gestion de l’envoi et de la réception de fichiers entre SAP et le service bureau SWIFT, le déplacement de fichiers de paiement électroniques (SEPA, MT101, etc.) et d’extraits (N43, MT940) entre les répertoires de dossiers liés à SAP et au Service Bureau.

ll convient également de noter la fonction d’interprétation de ce que l’on appelle les “accusés de réception” (Acks), deux messages envoyés par le réseau SWIFT et permettant au trésorier de confirmer, en premier lieu, si la remise électronique communiquée a été correctement reçue par le réseau SWIFT et, dans le second cas, si la remise a été remise à la banque de manière satisfaisante.